ઇન્ટ્રાડે ઇટીએફ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ: ભારતમાં પ્રો જેવા ઇટીએફને કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું

1. મોમેન્ટમ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી

આ કેવી રીતે કામ કરે છે:

આ વ્યૂહરચના એવા ઇટીએફને ઓળખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જે બજારમાં કેટલાક સકારાત્મક સમાચાર દ્વારા સમર્થિત ઉચ્ચ વૉલ્યુમ સાથે મજબૂત દિશાત્મક ચળવળનો અનુભવ કરી રહ્યા છે . અહીં, લક્ષ્ય એ છે કે જ્યાં સુધી ETF વેપારીઓ વચ્ચે સમાપ્તિના પ્રારંભિક સંકેતો ઉદ્ભવતા નથી ત્યાં સુધી ગતિની લહેર ચલાવવી.

પરિસ્થિતિ:

કલ્પના કરો કે સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો અને મજબૂત ફ્યુચર્સ ડેટાને કારણે નિફ્ટી બીસ 1.5% વધારે ખુલે છે. પ્રથમ 30 મિનિટની અંદર, વૉલ્યુમ સ્પાઇક અને ETF ચડવાનું ચાલુ રાખે છે. એક ટ્રેડર આ ગતિને સ્પોટ કરે છે અને લાંબા સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે. ટ્રેલિંગ સ્ટૉપ-લૉસનો ઉપયોગ કરીને, જ્યારે વૉલ્યુમ ટેપર ઑફ થવાનું શરૂ થાય ત્યારે લંચ પહેલાં પોઝિશન બંધ થાય છે. નિફ્ટી બીસ જેવા ઇટીએફમાં 0.7-1% ઇન્ટ્રાડે મૂવ પણ સારું રિટર્ન આપી શકે છે, ઉચ્ચ લિક્વિડિટી અને ટાઇટ સ્પ્રેડને કારણે.
 

2. વીડબલ્યુએપી-આધારિત ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના

આ કેવી રીતે કામ કરે છે:

વૉલ્યુમ વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ (વીડબલ્યુએપી) એ એક ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટર છે જે વૉલ્યુમ અને કિંમત બંનેના આધારે ઇડી દિવસે ટ્રેડ કરેલ સરેરાશ કિંમતને દર્શાવે છે. વેપારીઓ ઘણીવાર નીચેના વીડબલ્યુએપીને અપટ્રેન્ડમાં ખરીદવા અથવા ડાઉનટ્રેન્ડમાં તેનાથી ઉપર વેચવા માંગે છે.

પરિસ્થિતિ:

બેંક બીઝ ફ્લેટ ખૂલે છે પરંતુ ધીમે ધીમે વધી રહે છે. કિંમત લગભગ 11:00 AM સુધી VWAP લાઇનથી નીચે રહે છે અને પછી વધતા વૉલ્યુમ સાથે તેનાથી ઉપર બ્રેક કરે છે. એકવાર ઇટીએફ વીડબલ્યુએપીથી ઉપર પહોંચી જાય અને 5-મિનિટના ચાર્ટ પર ત્રણ મેણબત્તીઓ માટે ટકી રહે તે પછી વેપારી લાંબા વેપારમાં પ્રવેશ કરે છે. VWAP ની નીચે સ્ટૉપ-લૉસ મૂકીને, ટ્રેડર નફા સાથે બહાર નીકળી જાય છે કારણ કે ETF બપોરના સત્રમાં વધારે ટ્રેન્ડિંગ ચાલુ રાખે છે.
 

3. ઓપનિંગ રેન્જ બ્રેકઆઉટ (ORB)

આ કેવી રીતે કામ કરે છે:

ORB ટ્રેડિંગ સત્રના પ્રથમ 15 થી 30 મિનિટની અંદર કિંમતની ક્રિયા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. જો ETF વૉલ્યુમની પુષ્ટિ સાથે આ રેન્જમાંથી બ્રેક આઉટ થાય છે, તો વેપારીઓ બ્રેકઆઉટ દિશામાં પોઝિશન શરૂ કરે છે.

પરિસ્થિતિ:

ચાલો એક ઉદાહરણ લઈએ. કહો કે તે 9:15 AM અને 9:45 AM વચ્ચે ₹105-₹106 ની સાંકડી રેન્જમાં ટ્રેડ કરે છે. લગભગ 9:50 AM, તે મજબૂત ગ્રીન કેન્ડલ અને વૉલ્યુમમાં વધારો સાથે ₹106.2 થી વધુ તૂટી જાય છે. બ્રેકઆઉટ ટ્રેડર ₹107.5 ના લક્ષ્ય અને ₹105.5 ના સ્ટૉપ-લૉસ સાથે પોઝિશનમાં પ્રવેશ કરે છે. એક કલાકની અંદર ટ્રેડ બંધ કરીને, ટ્રેડર મિડ-ડે વોલેટિલિટીને ટાળીને ઝડપી નફો બુક કરે છે.
 

4. સ્કેલ્પિંગ સ્ટ્રેટેજી

આ કેવી રીતે કામ કરે છે:

રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઇ) એક મોમેન્ટમ ઑસિલેટર છે જે ઓવરબૉઉટ અને ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિઓને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. વેપારીઓ તેનો ઉપયોગ સમયસર પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા માટે કરે છે, ખાસ કરીને રેન્જ-બાઉન્ડ બજારો દરમિયાન.

પરિસ્થિતિ:

સવારે સોનાની બીઝમાં તીવ્ર ઘટાડો થાય છે, અને 15-મિનિટના ચાર્ટ પર RSI 23 હિટ થાય છે. ETF લગભગ ₹48.2 નો આધાર બનાવવાનું શરૂ કરે છે. જેમ જેમ આરએસઆઇ બુલિશ મેણબત્તી સાથે 30 થી વધુને પાર કરે છે, તેમ વેપારી લાંબા સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે, જે બાઉન્સની અપેક્ષા રાખે છે. સવારના અંત સુધીમાં, ગોલ્ડ બીસ ₹48.9 સુધી રિકવર થાય છે, અને પોઝિશન લાભ સાથે બહાર નીકળી જાય છે. આરએસઆઇ ખાસ કરીને ઇટીએફ માટે અસરકારક છે જે ટ્રેન્ડના બદલે કી મૂવિંગ એવરેજની આસપાસ વધે છે.
 

5. આરએસઆઈ-આધારિત ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના

આ કેવી રીતે કામ કરે છે:

સ્કેલ્પિંગમાં નાની કિંમતની હલનચલનને કૅપ્ચર કરવા માટે દિવસભર એકથી વધુ ઝડપી ટ્રેડ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યૂહરચના ઉચ્ચ લિક્વિડ ETF સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરે છે જેમાં બિડ-આસ્ક સ્પ્રેડ અને સતત ઇન્ટ્રાડે વૉલ્યુમ હોય છે.

પરિસ્થિતિ:

એક ટ્રેડર બેંક બીઝ જોઈ રહ્યા છે, જે ટાઇટ રેન્જમાં ₹425 અને ₹426 વચ્ચે ખસેડી રહ્યા છે. 1-મિનિટના ચાર્ટ પર, કિંમત ₹425.05 સુધી ઘટી જાય છે અને એકથી વધુ વખત ₹425.50 સુધી રિકવર થાય છે. માઇક્રો મૂવ્સની અપેક્ષા રાખવા માટે વેપારી બજારની ઊંડાઈ અને લેવલ 2 ડેટાનો ઉપયોગ કરીને ઝડપથી પોઝિશનમાં પ્રવેશ કરે છે અને બહાર નીકળે છે. સવારના સત્રમાં આવા ઘણા નાના વેપારો સાથે, વેપારી થોડી જ મિનિટોથી વધુ સમય માટે કોઈપણ સ્થિતિ રાખ્યા વિના યોગ્ય સંચિત નફાને લૉક કરવાનું મેનેજ કરે છે.
 

6. સમાચાર/ઇવેન્ટ-સંચાલિત ETF ટ્રેડિંગ

આ કેવી રીતે કામ કરે છે:

આરબીઆઇ પૉલિસીની જાહેરાતો, ફુગાવાના ડેટા અથવા વૈશ્વિક બજારના સમાચાર જેવી મુખ્ય ઘટનાઓ ઇટીએફમાં નોંધપાત્ર ઇન્ટ્રાડે મૂવમેન્ટને ટ્રિગર કરી શકે છે. વેપારીઓ નિર્ધારિત ઇવેન્ટ્સ અને ટ્રેડ ઇટીએફનું નિરીક્ષણ કરે છે, જેની મજબૂત પ્રતિક્રિયા થવાની સંભાવના છે.

પરિસ્થિતિ:

RBI નીતિ દિવસ પર, બજારમાં વ્યાજદરમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે. જ્યારે જાહેરાત કોઈ ફેરફારની પુષ્ટિ કરતી નથી, ત્યારે પીએસયુ બેંક સકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપે છે અને 15 મિનિટમાં 1.5% વધે છે. એક વેપારી જે ઓવરસોલ્ડ સ્તરથી આ રિવર્સલની અપેક્ષા રાખે છે તે જાહેરાત પછી જ લાંબી સ્થિતિ શરૂ કરે છે અને કલાકની અંદર વેપારમાંથી બહાર નીકળે છે. સમય અને ઝડપી અમલ અહીં મહત્વપૂર્ણ છે.
 

ભારતમાં ETF ડે ટ્રેડર્સ માટે મુખ્ય રિમાઇન્ડર

• લિક્વિડિટીની બાબતો: હંમેશા નિફ્ટી બી, બેંક બીસ અથવા ગોલ્ડ બીસ જેવા ઉચ્ચ સરેરાશ દૈનિક વૉલ્યુમ સાથે ETF ટ્રેડ કરો.
• અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સ/એસેટને ટ્રૅક કરો: ETF શું ટ્રૅક કરે છે તે સમજો. ઉદાહરણ તરીકે, ગોલ્ડ બીસ સોનાની કિંમતોને અનુસરે છે, જ્યારે નિફ્ટી બીસ મિરર્સ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ.
• વાસ્તવિક લક્ષ્યો સેટ કરો: ઇટીએફ સામાન્ય રીતે વ્યક્તિગત સ્ટૉકની તુલનામાં ઓછું ખસેડે છે, તેથી વેપાર દીઠ સામાન્ય વળતરનો હેતુ ધરાવો.
• સ્ટૉપ-લૉસ ઑર્ડરનો ઉપયોગ કરો: ટૂંકા સમયગાળામાં મોટા નુકસાનને ટાળવા માટે રિસ્ક મેનેજમેન્ટમાં શિસ્ત મહત્વપૂર્ણ છે.
• અપડેટેડ રહો: આર્થિક ડેટા, વૈશ્વિક સૂચકાંકો, સરકારી નીતિઓ વગેરે ઇટીએફ પરફોર્મન્સને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
   

તારણ

ઇટીએફમાં ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ વ્યક્તિગત સ્ટૉકની અસ્થિરતા વગર વિશ્વ-વ્યાપક બજાર એક્સપોઝર અને ઇન્ટ્રાડે તકો બંનેને એકત્રિત કરે છે. યોગ્ય વ્યૂહરચના, સમયસર અમલ અને બજારની ભાવનાઓની મજબૂત સમજ સાથે, ઇટીએફ ભારતમાં સક્રિય વેપારીઓ માટે એક મૂલ્યવાન સાધન બની શકે છે. તમે મોમેન્ટમ, વીડબલ્યુએપી અથવા સેક્ટર રોટેશનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોવ, કી તૈયારી અને સાતત્યમાં છે. સમય જતાં, આ અભિગમ તમને માત્ર સક્રિય રીતે જ નહીં, પરંતુ બુદ્ધિશાળી રીતે ETF ને ટ્રેડ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.