નાણાંકીય બજારોનું તકનીકી વિશ્લેષણ

5paisa રિસર્ચ ટીમ તારીખ: 16 નવેમ્બર, 2023 06:33 PM IST

banner
Listen

શું તમારી રોકાણની યાત્રા શરૂ કરવા માંગો છો?

+91

કન્ટેન્ટ

પરિચય

નાણાંકીય બજારોનું તકનીકી વિશ્લેષણ એક વેપાર શિસ્ત છે જે રોકાણોનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને વેપારની તકોની ઓળખ કરે છે. તે જ છે, તે શેરબજાર વિશ્લેષણનો છેલ્લો પગ છે. તે ભવિષ્યની પેટર્ન શોધવા માટે ચાર્ટ્સ અને સ્ટૉકની માર્કેટ કિંમતનો ઉપયોગ કરે છે. વધુમાં, તે રોકાણકારોને વધુ સચોટતા માટે ઐતિહાસિક પૅટર્નનું વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરે છે.

 

તકનીકી વિશ્લેષણ શું છે?

ટેક્નિકલ એનાલિસિસ એક ટૂલ ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસ્ટ છે જેનો ઉપયોગ સ્ટૉક કિંમતની કિંમત અથવા હલનચલનની આગાહી કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તે સ્ટૉક માર્કેટમાં કિંમત અને તેનો વધારો અને ઘટાડો કરે છે. નિરીક્ષણના આધારે, તે ભવિષ્યમાં સ્ટૉક માર્કેટમાં કિંમત કેવી રીતે ઘટશે અથવા વધશે તે વિશે ધારણાઓ અને આગાહીઓ કરી શકે છે

ટેક્નિકલ એનાલિસિસ પ્રસ્તાવિત કરે છે કે બજારમાં તમામ સહભાગીઓની ખરીદી અને વેચાણ ટ્રેડેડ સુરક્ષામાં તમામ માહિતીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તે વ્યક્તિને સુરક્ષા માટે યોગ્ય બજાર મૂલ્ય સોંપવાની મંજૂરી આપે છે.

એક દિવસ શેરની કિંમત વધી ગઈ છે. આગામી દિવસે તે ડાઉન છે. જોકે, જો કોઈ સ્ટૉક માર્કેટને નોટિસ કરે છે, તો કોઈપણ સ્ટૉક કિંમતમાં ટ્રેન્ડ જોઈ શકે છે. ચાર્ટ્સ પેટર્ન્સ અને ટ્રેન્ડ્સનો અભ્યાસ કરે છે અને ફેરફારો માટે જવાબદાર તકનીકી ખેલાડીઓને ઓળખે છે.
 

ટેક્નિકલ એનાલિસિસનો ઉપયોગ કોણ કરે છે?

રોકાણકારોને નાણાંકીય બજારોના તકનીકી વિશ્લેષણનો ઉપયોગ તેમના ફાયદા માટે કેવી રીતે કરવો તે જાણવાની જરૂર છે. રિટેલ ટ્રેડર્સ સુરક્ષાના કિંમતના ચાર્ટ્સના આધારે નિર્ણયો લેવા માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે. આમાં ભૂમિકા ભજવતો અન્ય પરિબળ આંકડાઓ છે.

વિશ્લેષકો શેર બજારમાં કિંમતની હલનચલનની આગાહી કરવા માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ વિશ્લેષણ કરવા માટે સપ્લાય અને ડિમાન્ડ, સ્ટૉક્સ અને બોન્ડ્સ પર વિચાર કરે છે. તે સો પેટર્ન અને સિગ્નલ દ્વારા કિંમતમાં ફેરફારોને ટ્રૅક કરે છે.

વેપારીઓ અને રોકાણકારોને નાણાંકીય બજારોના તકનીકી વિશ્લેષણમાં ખૂબ મદદ મળે છે. તે આંતરિક મૂલ્ય અને બજાર કિંમત વચ્ચેના અંતરને નેવિગેટ કરવામાં મદદ કરે છે; આંકડાકીય વિશ્લેષણ અને વર્તન તકનીકોનો લાભ લે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ટ્રેડર્સને માર્ગદર્શિકાની જેમ છે અને તેમને ભૂતકાળની માહિતી આપે છે. તે વેપારીઓને માહિતીપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ ટ્રેન્ડની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે સ્ટૉક્સને વધુ ખરીદવા માટે ટ્રેન્ડનો ઉપયોગ કરે છે.
 

નાણાંકીય બજારનું તકનીકી વિશ્લેષણ કેવી રીતે કરવું?

ટેક્નિકલ એનાલિસિસ બુક સૂચવે છે કે ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટનું ટેક્નિકલ એનાલિસિસ કરવા માટે એડવાન્સ્ડ ટેક્નિકલ ટૂલ્સ હોવું જરૂરી છે. વેપારીઓને મુખ્ય તકનીકી સૂચકોને ઓળખવાની જરૂર છે. આ ટ્રેન્ડ્સ, ગતિ, વૉલ્યુમ અને અસ્થિરતા સૂચકો છે.

સરેરાશ ખસેડવા જેવા સૂચકો વેપારીને જણાવે છે કે સ્ટૉક્સ ઉપર અથવા નીચે જઈ રહ્યા છે. તે સ્ટૉક્સ ખસેડવાની રીતની ઓળખમાં મદદ કરે છે. સુપર ટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર્સ પ્રાઇસ મૂવમેન્ટના વર્તમાન ટ્રેન્ડને દર્શાવે છે.
ટેક્નિકલ એનાલિસિસ કોર્સ માર્કેટની ઓવરબાઉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ સ્થિતિઓને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. આ ગ્રાફ આ ટ્રેન્ડમાં ઉપર અને નીચે તરફ આગળ વધે છે અને તે અનુસાર ઇન્વેસ્ટ કરે છે. ટ્રેડર્સ વર્તમાન ટ્રેન્ડનું વિશ્લેષણ કરવા માટે બોલિંગર બેન્ડ્સ જેવા અસ્થિરતા સૂચકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

બોલિંગર બેન્ડ એક અસ્થિરતા સૂચક છે જે શેર બજારમાં ઉથલ-પુથલ દર્શાવે છે. તે બજારમાં સ્ટૉકની અસ્થિરતાને સૂચવે છે. મધ્ય બેન્ડ સરેરાશ દર્શાવે છે, જ્યારે અન્ય બે સ્ટૉક્સના અત્યંત માનક વિચલનને દર્શાવે છે.


વિશ્લેષણ ભાગ કરતા પહેલાં, ટ્રેડરને ચાર્ટ સાફ કરવું આવશ્યક છે. ચાર્ટ્સ પરના ટેક્નિકલ ઇન્ડિકેટર્સ તમારી વ્યૂહરચનાનો ભાગ હોવા જોઈએ. ઘણા બધા સૂચકોનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો, કારણ કે તેના પરિણામે સંકેતોનો વિરોધ થઈ શકે છે. તમે વિશ્લેષણ કર્યા પછી, નિરીક્ષણોને ટ્રૅક કરો. નાણાંકીય બજારોનું તકનીકી વિશ્લેષણ કરતી વખતે તેમને નીચે લખો અથવા હાઇલાઇટ કરો. વધુ દૃશ્યતા માટે નિરીક્ષણોને હાઇલાઇટ કરો, ખાસ કરીને પ્રતિરોધના ક્ષેત્રમાં જ્યાં તમને લાગે છે કે કોઈ ભંગ થશે નહીં.
 

ટેક્નિકલ એનાલિસિસના મુખ્ય સિદ્ધાંતો

ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ચાર્ટ્સમાં ત્રણ મુખ્ય સિદ્ધાંતો છે: બજાર બધા પર છૂટ, ટ્રેન્ડ્સ અને કાઉન્ટરટ્રેન્ડ્સને કારણે કિંમતમાં ફેરફારો પ્રદાન કરે છે અને કિંમતની કાર્યવાહી પોતાને પુનરાવર્તિત કરે છે. અમુક પૅટર્ન ફરીથી આવશે.

1. બધું જ માર્કેટમાં છૂટ

બજારમાં બધું જ છૂટ આપે છે, અને સ્ટૉક્સની કિંમત તેમના મૂલ્યને દર્શાવે છે. તેમાં તથ્યો, ડેટા અને બજારના સંદર્ભનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટૉકમાં ફેરફાર કિંમતને અસર કરે છે, અને માર્કેટ તેની પ્રતિક્રિયા કરે છે. એક જ નિર્ણય કિંમત અને વૉલ્યુમને દર્શાવે છે.

2. ટ્રેન્ડ્સ ડિક્ટેટ માર્કેટ મૂવમેન્ટ

ટ્રેન્ડ કિંમત નિર્ધારિત કરે છે. જ્યાં સુધી વિપરીત પેટર્નમાં કોઈ દખલગીરી ન હોય ત્યાં સુધી ટ્રેન્ડ સમાન દિશામાં આવે છે. ટ્રેન્ડ માર્કેટ ઇન્વેસ્ટર્સને સ્ટૉકમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની અને તે અનુસાર તેમને ખરીદવા અથવા વેચવાની મંજૂરી આપે છે.

3. Ebbs અને ફ્લોમાં માર્કેટ મૂવ

ટેક્નિકલ એનાલિસિસ પેટર્ન ebbs અને ફ્લોમાં થાય છે. રોકાણકારો તેને માપવા માટે તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. ઘણીવાર ગ્રાફ ઝિગઝેગ્સ; એટલે કે, તે અણધાર્યું છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ ચાર્ટ્સ અને પેટર્નમાં માર્કેટ સાયકોલોજીને સમજાવવામાં મદદ કરે છે. ઉચ્ચ અને નીચા સ્ટૉક્સનું મૂલ્ય વધતું જાય છે.

નાણાંકીય તકનીકી વિશ્લેષણ માર્કેટ ટ્રેડર્સની ભાવનાઓ અને વર્તનને પણ અનુકૂળ બનાવે છે. તેનો અર્થ એ છે કે જો વેપારીઓ કોઈ સ્ટૉક વિશે સકારાત્મક અનુભવે છે, તો તેઓ વધુ ખરીદશે. જો તેઓને નકારાત્મક લાગે તો તેઓ નાની રકમ ખરીદવા અથવા ઇન્વેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી.
 

ટેક્નિકલ વર્સેસ ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ

ટેક્નિકલ એનાલિસિસ મૂળભૂત વિશ્લેષણથી કેવી રીતે અલગ છે? એક સારો તકનીકી વિશ્લેષણ ઉદાહરણ સુરક્ષાની કિંમતમાં ફેરફારને જોવાનો અને કિંમતની ગતિવિધિઓના ભવિષ્યની આગાહી કરવા માટે ડેટાનો ઉપયોગ કરવાનો છે.

બીજી તરફ, મૂળભૂત વિશ્લેષણ વ્યવસાયને અસર કરતા આર્થિક અને નાણાંકીય પરિબળોની તપાસ કરે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ્સ ચાર્ટ્સ સાથે તેમની વિશ્લેષણાત્મક પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે, જ્યારે મૂળભૂત સિદ્ધાંતો કંપનીના નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ પર નજર કરે છે. મૂળભૂત વિશ્લેષણ એક લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયા છે જે લાંબા ગાળાના ધ્યેય સાથે રોકાણનો સંપર્ક કરે છે.

તકનીકી વિશ્લેષણના કિસ્સામાં, કોઈપણ વ્યક્તિ મૂળભૂત વિશ્લેષણ માટે દિવસ, અઠવાડિયા અથવા મહિનાના સંદર્ભમાં સ્ટૉક્સ જોઈ શકે છે. કોઈપણ એકથી વધુ વર્ષ અથવા ત્રિમાસિક અથવા દશકોના સંદર્ભમાં સ્ટૉક્સ જોઈ શકે છે.

મૂળભૂત વિશ્લેષણ પસંદ કરનાર રોકાણકારો કંપનીના ત્રિમાસિક નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ પર આધારિત છે.

અન્ડામેન્ટલ એનાલિસ્ટ્સ લાંબા ગાળાની ફ્રેમનો ઉપયોગ કરે છે કારણ કે તેઓએ બજારનું વિશ્લેષણ કરવાની જરૂર છે ધીમે ઉત્પન્ન થાય છે. ટેક્નિકલ અને મૂળભૂત વિશ્લેષકો બંને લાંબા સમય સુધી ઉપયોગમાં લે છે, અને ટેક્નિકલ વિશ્લેષકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા કિંમત અને વૉલ્યુમ ડેટા કરતાં સ્ટૉકમાં ડેટામાં ધીમા પેદા થતો સમય છે.

તકનીકી અને મૂળભૂત વિશ્લેષકો પાસે વિવિધ નાણાંકીય તકનીકી વિશ્લેષણના લક્ષ્યો છે. ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ વિવિધ ટૂંકાથી મધ્યમ-ગાળાના વેપારોને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે જ્યાં સ્ટૉકને ફ્લિપ કરવું તેમના માટે સરળ છે. બીજી તરફ, મૂળભૂત વિશ્લેષકો સ્ટૉકના અંતર્નિહિત બિઝનેસમાં લાંબા ગાળાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જો કોઈ તેને ફરીથી વેચવા માટે ઘર ખરીદે છે અને કોઈ ઘરને ઘણા વર્ષોથી રહેવા માટે ખરીદે છે તો તફાવતને સમજવાની એક રીત હશે.
 

ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં વૉલ્યુમની ભૂમિકા

વૉલ્યુમ વિશ્લેષણ એ ઘણા નિર્ણયોમાંથી એક છે જેનો ઉપયોગ તકનીકી વિશ્લેષકો તેમના નિર્ણયોને જાણ કરવા માટે કરે છે. તે કિંમતની હલનચલન વિશેના વૉલ્યુમમાં વલણોનું વિશ્લેષણ કરે છે. તે રોકાણકારોને સુરક્ષા કિંમતમાં ફેરફાર નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે.

નાણાંકીય તકનીકી વિશ્લેષણ માર્કેટ ક્ષમતાના સૂચક બનવાની મંજૂરી આપે છે. વધતા બજારોમાં વૉલ્યુમમાં વધારો થાય છે, અને તેઓ મજબૂત છે. જ્યારે કિંમતો વધતા જતાં વૉલ્યુમ પર આવે છે, ત્યારે ટ્રેન્ડ ડાઉનસાઇડને શક્તિ એકત્રિત કરે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ પોઝિટિવ વૉલ્યુમ ઇન્ડેક્સ (PVI)નો ઉપયોગ કરે છે, જે ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં વૉલ્યુમ વિતરિત કરે છે.

નાણાંકીય બજારોનું મૂળભૂત તકનીકી વિશ્લેષણ ટ્રેડિંગ નિર્ણયોને ટેકો આપતા બે સૂચકો ધરાવે છે - સકારાત્મક વૉલ્યુમ ઇન્ડેક્સ અને નકારાત્મક વૉલ્યુમ ઇન્ડેક્સ. PVI અને NVI અગાઉના દિવસના ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ અને સુરક્ષાની બજાર કિંમત પર આધારિત છે. પાછલા દિવસથી ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમમાં વધારો પીવીઆઈને સમાયોજિત કરે છે. જ્યારે ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ડાઉન થાય છે, ત્યારે એનવીઆઈમાં એડજસ્ટમેન્ટ થાય છે.
 

બજારમાં વલણો અને પરત ઓળખવું

હમણાં દરેક એકવાર અને ત્યારબાદ, એક ટ્રેન્ડ રિવર્સલ છે જે માર્કેટમાં જોવા મળે છે. ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સ્ટૉકની કિંમતોમાં ઘટાડો અથવા વધારો કરવાનું કારણ બને છે. પરિપક્વ ટ્રેન્ડમાં ખરીદદારો અને વિક્રેતાઓ સમાનતાના તબક્કા તરફ આગળ વધે છે.

નાણાંકીય બજારોનું મૂળભૂત તકનીકી વિશ્લેષણનો અર્થ એ છે કે ઉચ્ચ વલણ એક ઉચ્ચ વલણ ઉચ્ચ વલણ અને ઉચ્ચ ઓછા વળતર બનાવશે. કોઈપણ સમયગાળામાં રિવર્સલ થઈ શકે છે. બંને ધ્રુજાઓ સ્ટૉક્સ માટે પ્રતિરોધ તરીકે કાર્ય કરે છે. તે નવા રોકાણકારને સ્પૉટ રિવર્સલ પ્રદાન કરે છે જે નવા વેપાર પર કૂદ કરી શકે છે. તેનાથી મોટી જીત, નુકસાન અથવા બ્રેક થઈ શકે છે.

લોકપ્રિય રિવર્સલ ટ્રેન્ડ એ હેડ અને શોલ્ડર્સ ટ્રેન્ડ છે. હેડ સૌથી વધુ સૂચવે છે, અને ખભા વેપારમાં સૌથી ઓછું બિંદુ દર્શાવે છે. નાણાંકીય બજારોનું મૂળભૂત તકનીકી વિશ્લેષણ ડાઉનટ્રેન્ડના અંત અને અપટ્રેન્ડની શરૂઆતની સરળ ઓળખને સૂચવે છે.
 

તારણ

તકનીકી વિશ્લેષણ સાથે, કોઈપણ વ્યક્તિ વધુ સારા ટ્રેન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે અને તેઓ જે માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગે છે તે જાણી શકે છે. ટેક્નિકલ એનાલિસિસ રોકાણકારોને શેરના મૂલ્યને નિયંત્રિત કરતા મહત્વપૂર્ણ બજાર વલણોનું વિશ્લેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. ટ્રેન્ડમાં કોઈપણ ફેરફાર સ્ટૉક્સની કિંમત પર અસર કરી શકે છે. આ નફા અથવા નુકસાનનો ગંભીર પ્રશ્ન છે.

 

સ્ટૉક/શેર માર્કેટ વિશે વધુ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મૂળભૂત વિશ્લેષણ સ્ટૉક્સના આંતરિક મૂલ્યને માપે છે, જ્યારે ટેક્નિકલ વિશ્લેષણ સ્ટૉકની કિંમત અને વૉલ્યુમનું વિશ્લેષણ કરતી વખતે આંકડાકીય ટ્રેન્ડ્સને ધ્યાનમાં લે છે.

કોઈપણ "હેડ અને શોલ્ડર્સ" પદ્ધતિને અનુસરીને ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટમાં પ્રાઇસ ચાર્ટ વાંચી શકે છે. રિવર્સલ પેટર્ન કિંમતની હલનચલનને સૂચવે છે, અને વિશ્લેષકો શેર બજાર કિંમતના વધારા અથવા પડતરનું વિશ્લેષણ કરવા માટે આ પેટર્નને ટ્રૅક કરી શકે છે.

વિશ્લેષકો નાણાંકીય બજારો અને સંપત્તિ વર્ગો પર તકનીકી વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તેઓ બોન્ડ્સ, ઇક્વિટીઓ, રિયલ એસ્ટેટ વગેરે પર તકનીકી વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

રોકાણકારને દરેક શિખર અને સાચું ચિહ્નિત કરવું જોઈએ. ડાઉનટ્રેન્ડ સપોર્ટનું સ્તર નીચા શિખરમાં છે અને પ્રતિરોધ પણ નીચા શિખરમાં રહેશે. ઉપરના ટ્રેન્ડમાં, સપોર્ટ લેવલ ઉચ્ચ નીચા શિખરમાં રહે છે જ્યારે પ્રતિરોધ ઉચ્ચ શિખરમાં છે.