HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV ₹2,245.0720 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.68% ઘટાડો પછી

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹2,245.0720 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસે 0.68% ની નીચે છે.
• તેનું ત્રણ વર્ષનું CAGR લગભગ 15.40% હતું, જ્યારે તાજેતરના પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.72% પર વધુ હતું.
• આ ફંડ આશરે ₹110,736 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને ₹100 થી શરૂ થતાં SIP અને લમ્પસમ રોકાણ બંને સાથે 0.77% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો ધરાવે છે.
• ICICI બેંક, Axis Bank, HDFC બેંક, SBI અને ઇટર્નલ સાથે મળીને 28.64% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એચડીએફસી ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 સપ્ટેમ્બર 2026 માટે ₹2,245.0720 નું એનએવી હતું. દિવસના 0.68% ઘટાડા પાછલા મૂલ્યાંકન સત્રમાં નોંધાયેલા હલનચલન કરતાં મોટી હતી. એક ફ્લેક્સી-કેપ સ્કીમ તરીકે, ફંડ દરેક માર્કેટ-કેપ બકેટમાં નિર્ધારિત પ્રમાણમાં રાખવાને બદલે મોટી, મધ્યમ અને નાના-કેપ કંપનીઓમાં મૂડી ફાળવી શકે છે.

ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર નવીનતમ મૂલ્યાંકન તારીખે આશરે 15.40% હતું. આસપાસના પરફોર્મન્સ ડેટામાં 3.28% નું એક વર્ષનું રિટર્ન અને 17.72% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. તે સૌથી તાજેતરના એક વર્ષના અનુભવ અને લાંબા પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રેકોર્ડ વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત રાખે છે, જે બે માપ દ્વારા કૅપ્ચર કરેલ વિવિધ માર્કેટ સમયગાળાને દર્શાવે છે.

સ્કેલ એ યોજનાની એક નિર્ણાયક સંખ્યાત્મક વિશેષતા છે. સંચાલન હેઠળની મિલકતો લગભગ ₹110,736 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્લાનનો ખર્ચ રેશિયો 0.77% હતો, અને SIP અથવા લમ્પસમ ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રેશોલ્ડ ₹100 હતું. એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચરમાં એક વર્ષની અંદર લાગુ રિડમ્પશન માટે 1% ચાર્જ શામેલ છે, જેમાં તે સમયગાળા પછી આવા કોઈ લોડ નથી.

પાંચ સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન ICICI બેન્ક 9.19%, Axis Bank 6.19%, HDFC બેન્ક 5.71%, SBI 4.16% અને ઇટર્નલ 3.39% પર હતી. તેઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોમાં 28.64% હિસ્સો ધરાવે છે. તેથી ફાઇનાન્શિયલ શેરો એક જ કંપની પર કેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયોના ટોચને બદલે ઘણા સૌથી મોટી વ્યક્તિગત હોદ્દાઓ ધરાવે છે.

રિપોર્ટ કરેલ જોખમના આંકડાઓમાં, બીટા 0.81, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 3.72 અને શાર્પ રેશિયો 0.93 હતો. આલ્ફા 5.62 હતો. આ ઐતિહાસિક પોર્ટફોલિયો માપ છે અને ભવિષ્યના એનએવી હલનચલન કેવી રીતે વિકસિત થશે તે સ્થાપિત કરવાને બદલે ભૂતકાળની રિટર્ન અને વોલેટિલિટી લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરે છે.