કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹97.25 સુધી વધે છે; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 13.22% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹97.25 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 2.30% નો દૈનિક વધારો દર્શાવે છે.
• તેનું એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન -0.46 % હતું, જે 13.22% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 10.71% ના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં હતું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹53,087 કરોડ નોંધવામાં આવી હતી, જેનો પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર 0.671% હતો.
• ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 5.48% હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારબાદ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં 5.34% અને HDFC બેન્કમાં 5.27% હિસ્સો છે.

કોટક ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5 નવેમ્બર 2026 માટે ₹97.25 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. 5paisa પરનું પ્રાથમિક NAV કાર્ડ અગાઉના મૂલ્યાંકન કરતાં 2.30% નો વધારો દર્શાવે છે.

આ સ્કીમ એક ફ્લૅક્સી-કેપ ઇક્વિટી વ્યૂહરચનાને અનુસરે છે, જેના હેઠળ વિવિધ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની કંપનીઓમાં રોકાણોનું વિતરણ કરી શકાય છે. આ સુગમતા સમય જતાં પોર્ટફોલિયોના લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ એક્સપોઝરને બદલવાની મંજૂરી આપે છે.

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન હતું -0.46%. ત્રણ વર્ષમાં, ફંડે 13.22 % નું વાર્ષિક રિટર્ન રિપોર્ટ કર્યું, જ્યારે તેના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 10.71 % હતું.

ટૂંકા અને લાંબા ઐતિહાસિક રિટર્ન પીરિયડ વચ્ચેનો તફાવત અલગ માપના વિન્ડોઝ પર પરફોર્મન્સને પ્રતિબિંબિત કરે છે. દૈનિક NAV મૂવમેન્ટને તે લાંબા ગાળાના રિટર્નના પ્રતિનિધિ તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

યોજનાનું રિપોર્ટ કરેલ ફંડનું કદ ₹53,087 કરોડ હતું, અને તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.671% હતો. લઘુત્તમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને રકમ ₹100 પર દર્શાવવામાં આવી હતી.

ICICI બેન્ક 5.48%, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ 5.34% અને HDFC બેન્ક 5.27% હિસ્સો ધરાવે છે.

સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા અને ઇટર્નલ અનુક્રમે અન્ય 4.30 % અને 4.22 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એકસાથે, આ પાંચ લિસ્ટેડ કંપનીઓ તેમના પ્રદર્શિત વજનના આધારે પોર્ટફોલિયોના 24.61% હિસ્સો ધરાવે છે.

ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઓ આ જાહેર કરવામાં આવેલી સ્થિતિઓમાં મુખ્યત્વે સ્થાન ધરાવે છે, જો કે માત્ર પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના સંપૂર્ણ સેક્ટર ફાળવણીને સ્થાપિત કરતી નથી.

રિસ્ક સ્નૅપશૉટમાં 0.95 નો બીટા, 4.43 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.39 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

વેરિફાઇડ NAV તારીખ 5 નવેમ્બર 2026 છે. AUM, પોર્ટફોલિયો અને જોખમના આંકડાઓને ટેકો આપવાથી અલગથી તારીખના ડિસ્ક્લોઝરમાંથી ઉદ્ભવી શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.