સેન્સેક્સ સાપ્તાહિક સમાપ્તિ આઉટલુક ઑક્ટોબર 15, 2026: પીસીઆર 2 ને પાર કરે છે, શું બુલ 74,000 અવરોધને તોડી શકે છે?

ભારતીય ઇક્વિટી બજારોમાં 15 ઑક્ટોબર, 2026 ના રોજ સવારે સેશન દરમિયાન મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં સેન્સેક્સ 73,000 ક્ષેત્રમાંથી સાજા થઈને 73,850 સુધી પહોંચ્યો હતો.

રિકવરી સાથે ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા હતા. પ્રવર્તમાન index સ્તરથી નીચે અનેક સ્ટ્રાઇક્સમાં પોઝિશનનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે કૉલ પોઝિશન ઓછા સ્ટ્રાઇક્સ પર ઘટાડવામાં આવી હતી.

ઉપલબ્ધ વિકલ્પો સમયે સ્નેપશોટ્સ, સેન્સેક્સ 73,842 અને 73,858 ની વચ્ચે વેપાર થયો હતો. પીસીઆર 2.0470 હતો, જે સૂચવે છે કે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કરતાં બમણું હતું. દરમિયાન, મહત્તમ પીડા 73,700 સુધી વધી ગયો હતો.
જોકે આ પોઝિશનિંગ બુલની તરફેણ કરે છે, પરંતુ 74,000 પર નવા કૉલ લેખનની એકાગ્રતા સૂચવે છે કે રિકવરીને વિસ્તૃત કરવું સરળ ન હોઈ શકે.

ડેરિવેટિવ્સ પોઝિશનિંગ માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો કરે છે

ગુરુવારના સમાપ્તિ સત્રની નોંધપાત્ર સુવિધા બાકી પુટ અને કૉલ પોઝિશન વચ્ચેનો નોંધપાત્ર તફાવત છે.
કુલ પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ આશરે 1,194.09 હતું લાખ, જ્યારે કોલ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 583.34 લાખ છે. આ પ્રદર્શિત OI આંકડાઓમાં લગભગ 610.75 લાખ કરારોનો તફાવત દર્શાવે છે.

આવા વિશાળ અંતર 2.0470 ના એલિવેટેડ પીસીઆર રીડિંગને સમજાવે છે.

ઇન્ટ્રાડે PCR મૂવમેન્ટ અતિરિક્ત દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કરે છે. રેશિયો 1.10 ની નજીક શરૂ થયો અને ધીમે ધીમે સેન્સેક્સ રિકવર થયા પછી 2.00 થી વધુ મજબૂત થયો.

આ દર્શાવે છે કે રાલી દરમિયાન કૉલના સાપેક્ષ પુટ-સાઇડ પોઝિશનિંગમાં વધારો થયો છે.

જો કે, અસામાન્ય રીતે ઉચ્ચ PCR જરૂરી વધુ લાભની ગેરંટી આપતું નથી. તે ભીડવાળી પોઝિશનિંગને પણ પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે, જો લેખકો તેમની પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળવાનું શરૂ કરે તો બજારને અચાનક રિવર્સલ માટે સંવેદનશીલ બનાવી શકે છે.

હમણાં માટે, સહાયક ડેરિવેટિવ માળખા માટે ઉચ્ચ કિંમતો અને વધતા પીસીઆર પૉઇન્ટનું સંયોજન.

શું સેન્સેક્સ 74,000 થી વધુ જાળવી શકે છે?

મજબૂત માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ હોવા છતાં, કૉલ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સૂચવે છે કે વિક્રેતાઓ ઉચ્ચ હડતાલ પર ઍક્ટિવ રહે છે.
74,000 હડતાલ નજીકના ગાળા માટે સૌથી નોંધપાત્ર અવરોધ તરીકે ઉભરી આવી છે, જેમાં લગભગ 52 લાખ બાકી કૉલ OI શામેલ છે.

અન્ય નોંધપાત્ર સાંદ્રતા 74,500 પર દેખાય છે, જ્યાં કૉલ OI 39 લાખ નજીક છે.

આ સ્તર વચ્ચે, 74,200 અને 74,300 માં અનુક્રમે લગભગ 33 લાખ અને 29 લાખ નોંધપાત્ર સ્થિતિ પણ છે.

મહત્વપૂર્ણ રીતે, OI ડેટામાં ફેરફાર સૂચવે છે કે 74,000 માં સૌથી મોટો નવો કૉલ ઉમેરો થયો છે, જેનો અંદાજ 27 લાખ છે.
74,200 અને 74,300 માં નવા ઉમેરાઓ સૂચવે છે કે કૉલ લેખકો અવિરત વધારા સામે પોતાને સ્થાપિત કરી રહ્યા છે.

પરિણામે, જો તે હડતાલ પર કૉલ OI માં ઘટાડો થાય તો 74,000 થી વધુનું પગલું વધુ અર્થપૂર્ણ બનશે.
આવા વિકાસથી સેન્સેક્સને 74,200-74,300 ટેસ્ટ કરવાની મંજૂરી મળી શકે છે, ત્યારબાદ 74,500 થઈ શકે છે. જો કે, કૉલ અનવાઇન્ડિંગ વિના, index મનોવૈજ્ઞાનિક 74,000 માર્કથી ઉપર લાભ જાળવવા માટે સંઘર્ષ કરી શકે છે.

ખરીદદારોને ક્યાં સહાય મળી રહી છે?

જ્યારે કૉલ લેખકો ઉચ્ચ હડતાલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે, ત્યારે પુટ લેખકોએ વર્તમાન બજાર સ્તરથી નીચે નોંધપાત્ર સ્થિતિઓ સ્થાપિત કરી છે.

73,000 હડતાલમાં OI વિતરણ પર પ્રભુત્વ છે, જે બાકી કરારોમાં આશરે 77 લાખ ધરાવે છે.

73,500 હડતાલ લગભગ 49 લાખ સાથે આવે છે, જે તેને એક મહત્વપૂર્ણ મધ્યસ્થી સહાય રેફરન્સ બનાવે છે.

પ્રવર્તમાન ઇન્ડેક્સ લેવલની નજીક, અર્થપૂર્ણ પુટ પોઝિશન 73,700 અને 73,800 પર દેખાય છે.

આ એક જ હડતાલ પર નિર્ભરતાને બદલે સંભવિત સમર્થન સ્તરનો ક્રમ બનાવે છે.

તાત્કાલિક સત્ર માટે, 73,800 મોનિટર કરવાનું પ્રથમ સ્તર છે. તે નીચે, 73,700 મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે કારણ કે તે વર્તમાન મહત્તમ પીડા વાંચન સાથે પણ જોડાય છે.

જો આ લેવલ હોલ્ડ કરવામાં નિષ્ફળ થાય, તો આગામી અર્થપૂર્ણ ડાઉનસાઇડ રેફરન્સ 73,500 છે.

ઊંડાણપૂર્વક ઘટાડાથી 73,200 અને આખરે 73,000 ધ્યાનમાં આવી શકે છે, જ્યાં સૌથી મોટી પુટ કૉન્સન્ટ્રેશન અતિરિક્ત સહાય પ્રદાન કરી શકે છે.

નવી OI પ્રવૃત્તિ ટ્રેડર પોઝિશનિંગમાં ફેરફાર જાહેર કરે છે

ઓઆઈ ડેટામાં ફેરફાર વેપારીઓએ સવારે રિકવરીનો જવાબ કેવી રીતે આપ્યો તેના સ્પષ્ટ સંકેતોમાંથી એક પ્રદાન કરે છે.

ફ્રેશ પુટ એડિશન ખાસ કરીને 73,000 પર આક્રમક હતા, જ્યાં આશરે 70 લાખ કોન્ટ્રાક્ટ ઉમેરવામાં આવ્યા હતા.

નોંધપાત્ર ઉમેરો પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા 73,500, 73,200 અને 73,700.

તે જ સમયે, માર્કેટની નીચે, ખાસ કરીને 72,800 અને 73,500 વચ્ચે અનેક હડતાલમાં કૉલ અનવાઇન્ડિંગ દેખાઈ રહ્યું હતું.
એકસાથે, આ વિકાસ સૂચવે છે કે વિકલ્પોનું માળખું વધુ વધ્યું છે.

તેમ છતાં, વેપારીઓએ આશરે 74,000 અને તેનાથી વધુના કૉલ ઉમેરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, જે સૂચવે છે કે સુધારેલ ભાવના હોવા છતાં પણ બજારને હજુ પણ પ્રતિકારનો સામનો કરવો પડે છે.

વધતા મહત્તમ દુખાવો બદલાતા માળખાને મજબૂત બનાવે છે

અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિકાસ એ મહત્તમ પીડામાં તીવ્ર ઉપર તરફનું ઍડજસ્ટમેન્ટ છે.

સત્રની શરૂઆતમાં, મહત્તમ પીડા લગભગ 72,800 ની આસપાસ મૂકવામાં આવ્યો હતો. જેમ જેમ વેપાર આગળ વધ્યો, તે 73,700 સુધી પહોંચતા પહેલાં સતત હડતાલ દ્વારા વધુ આગળ વધ્યું.

સેન્સેક્સ 73,842 ની આસપાસ હોવાથી, ઇન્ડેક્સ આ સ્તરથી આશરે 142 પોઇન્ટ વધુ હતો.

આ શિફ્ટ માર્કેટ રેલી તરીકે બાકી વિકલ્પોની સ્થિતિઓના વિતરણમાં ફેરફારોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

જો કે, મહત્તમ પીડા ઓપ્શન ખરીદદારો માટે સૈદ્ધાંતિક ન્યૂનતમ-ચુકવણીનું સ્તર દર્શાવે છે, નહીં કે ઇન્ડેક્સને ક્યાં સેટલ કરવું જોઈએ તેની આગાહી.

તેથી તેની હલનચલનને પ્રાઇસ ઍક્શન, PCR અને સ્ટ્રાઇક મુજબ OI ફેરફારો સાથે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.

સેન્સેક્સ સાપ્તાહિક સમાપ્તિ: લેવલ કે જે આગામી પગલું નક્કી કરી શકે છે

એકંદર ડેરિવેટિવ્ઝ ચિત્ર સૂચવે છે કે બુલ્સને ફાયદો થયો છે, જો કે અપસાઇડ એક મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષણનો સામનો કરે છે.

74,000 થી વધુ ટકાઉ પગલા, કૉલ અનવાઇન્ડિંગ સાથે, રિકવરીને 74,200-74,300 સુધી વધારી શકે છે. આગામી નોંધપાત્ર અવરોધ 74,500 હશે.

તેનાથી વિપરીત, 73,800 થી વધુ હોલ્ડ કરવામાં નિષ્ફળતા 73,700 ને ફોકસમાં લાવી શકે છે.

જો 73,700 નિર્ણાયક રીતે તૂટી જાય, ખાસ કરીને અનિચ્છનીય સ્થિતિ સાથે, તો સેન્સેક્સ 73,500 સુધી ફરીથી પ્રયત્ન કરી શકે છે. વ્યાપક ડાઉનસાઇડ સપોર્ટ લગભગ 73,000 કેન્દ્રિત રહે છે.

તેથી તાત્કાલિક ટ્રેડિંગ રેન્જ 73,500-74,000 પર મૂકવામાં આવે છે, જેમાં 73,000-74,500 વ્યાપક વિકલ્પો-વ્યાખ્યાયિત સીમાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એલિવેટેડ પીસીઆર, આક્રમક પુટ રાઇટિંગ અને મહત્તમ પીડામાં ઉપરની હિલચાલ એક સાવચેત બુલિશ આઉટલૂકની તરફેણ કરે છે. જો કે, આ શક્તિ અન્ય ઉપરના પગમાં અનુવાદ કરે છે કે નહીં તે મોટાભાગે ગુરુવારેના સાપ્તાહિક સમાપ્તિ સત્ર દરમિયાન 74,000 પર કૉલ-સાઇડ રેઝિસ્ટન્સને શોષવાની ઇન્ડેક્સની ક્ષમતા પર આધારિત રહેશે.