કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹45.95 સુધી ઘટી; 13.81% પર ટોચના પાંચ ફાળવણી

મુખ્ય ટેકઅવે:

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.26% ઘટીને ₹45.95 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર અનુક્રમે 13.35% અને 15.54% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર સાથે 4.72% હતું.
• ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી, કુલ 13.81% હતી, જે પોર્ટફોલિયોમાં 86.19% બાકી છે.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.26% થી ઘટીને ₹45.95 થઈ ગઈ છે. આ સ્કીમ આશરે ₹14,661 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.68% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. ન્યૂનતમ SIP ₹5,000 ના ન્યૂનતમ લમ્પસમ રોકાણની તુલનામાં ₹1,000 હતી. 

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 4.72 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક આંકડો 13.35 % હતો, અને પાંચ વર્ષનો સીએજીઆર 15.54 % હતો. તે ત્રણ વર્ષના CAGR અને નવીનતમ એક વર્ષના પરિણામથી 10.82 ટકા પૉઇન્ટ્સ ઉપર પાંચ વર્ષના રિટર્નને 2.19 ટકા પોઈન્ટ મૂકે છે.

ટીઆરઇપીએસ 3.82% પર સૌથી મોટી જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રી હતી અને તેને લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશનથી અલગ કરવી જોઈએ. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68%, ટીબીઓ ટેક 2.52%, આરબીએલ બેંક 2.40% અને ઇટર્નલ 2.39% માટે જવાબદાર છે. પાંચ એન્ટ્રીઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 13.81% રજૂ કરે છે. બાકીના 86.19% અન્ય સિક્યોરિટીઝ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં સેટ કરેલ છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં, આલ્ફા -0.18, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.17, બીટા 0.80 અને શાર્પ રેશિયો 0.53 હતો. આંકડાઓ અંતર્ગત ગણતરી સમયગાળા દરમિયાન ભૂતકાળના પ્રદર્શનની લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરે છે અને તેનો ઉપયોગ આગામી એનએવી હલનચલનની દિશામાં કરવા માટે થવો જોઈએ નહીં.

આ ફંડ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીથી સંબંધિત છે અને મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ યુનિવર્સની બહાર રોકાણ કરે છે. એક વર્ષની અંદર લાગુ રિડમ્પશન માટે તેનો જાહેર કરેલ એક્ઝિટ લોડ 1% હતો, તે સમયગાળા પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી. પાંચ સૌથી વધુ જાહેર કરેલી એન્ટ્રીમાં પ્રમાણમાં ઓછી 13.81% શેરનો અર્થ એ પણ છે કે પોર્ટફોલિયોના ચાર-પાંચમાથી વધુ નવીનતમ સ્નેપશોટમાં તે હોદ્દાઓની બહાર રહે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.