હેલિઓસ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ: ઓગસ્ટ 2026 પોર્ટફોલિયોમાં મુખ્ય ફેરફારો

હેલિઓસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની હેલિઓસ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ ઓગસ્ટ 2026 માં તેના પોર્ટફોલિયોમાં ઘણા ફેરફારો કર્યા છે. આ ફંડ, જે 23 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, હવે સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં લગભગ 2 વર્ષ અને 10 મહિના પૂર્ણ થયા છે.

ફંડ લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરે છે, જે ફંડની તકોના આધારે તેની ફાળવણીને બદલવાની સુવિધા આપે છે.

હેલિઓસ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ રિટર્ન (8 સપ્ટેમ્બર, 2026)

8 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી, ફંડે 3-મહિના, 6-મહિના અને 1-વર્ષના સમયગાળામાં સકારાત્મક વળતર આપ્યું છે. તેનું 6-મહિનાનું રિટર્ન 13.80 % હતું, જે કેટેગરી સરેરાશ 9.11% ની તુલનામાં હતું. એક વર્ષમાં, હેલિઓસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના હેલિઓસ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ-ગ્રોથએ 7.26 % પરત કર્યું, જે 2.08% ની કેટેગરી સરેરાશથી સારી રીતે આગળ છે.

ઓગસ્ટ ફંડમાં નવા ફેરફારો લાવે છે

ઓગસ્ટ પોર્ટફોલિયો તે શેરોમાં ફેરફારો બતાવે છે જ્યાં તેણે તેના નાણાં મૂક્યા છે. જ્યારે ઇટર્નલ લિમિટેડે ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું, ત્યારે Paytm અને સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા રેન્કિંગમાં ઊંચું સ્થાન ધરાવે છે. તે જ સમયે, HDFC બેંકમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો.

ઇટર્નલ એ સૌથી મોટું હોલ્ડિંગ છે

ઓગસ્ટના અંતે પોર્ટફોલિયોમાં ઇટર્નલ લિમિટેડ સૌથી મોટી પોઝિશન બની હતી. તેનું બજાર મૂલ્ય જુલાઈમાં ₹354.94 કરોડથી વધીને ઓગસ્ટમાં ₹385.04 કરોડ થયું હતું. આ વધારો હોવા છતાં, તેના પોર્ટફોલિયોનું વજન લગભગ 4.4% પર વ્યાપક રીતે સ્થિર રહ્યું.

ICICI બેંકે બીજી પોઝિશન જાળવી રાખી છે, જોકે પોર્ટફોલિયોનો તેનો હિસ્સો 4.18 ટકાથી ઘટીને 3.90 ટકા થયો છે. આ દરમિયાન, પેટીએમએ નોંધપાત્ર કૂદકો લગાવ્યો અને ત્રીજો સૌથી મોટો હોલ્ડિંગ બની ગયું.

ફંડે તેની Paytm હોલ્ડિંગને 18.49 લાખ શેરથી વધારીને 19.29 લાખ શેર કરી છે. પરિણામે, તેના પોર્ટફોલિયોનું વજન 3.08% થી વધીને 3.79% થયું હતું.

ટોચના 5 સ્ટૉક્સ (31 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી)

અદાણી પોર્ટ્સ ત્રીજા સ્થાનથી ચોથા સ્થાને આવી ગયા હતા, જોકે ફંડે તેની હોલ્ડિંગ 17.43 લાખ શેરથી વધારીને 18.19 લાખ શેર કરી હતી.
ટોચના પાંચમાં સૌથી મોટો ઉછાળો SBI તરફથી આવ્યો હતો. તે જુલાઈમાં નવમા સ્થાનથી ઓગસ્ટમાં પાંચમા સ્થાને ખસેડવામાં આવ્યું હતું. હોલ્ડિંગ 19.41 લાખ શેરથી વધીને 23.34 લાખ શેર થયું હતું. HDFC બેંક વિપરીત દિશામાં આગળ વધી. તે જુલાઈમાં ચોથા સૌથી મોટા સ્થાનથી ઓગસ્ટમાં નવમા સ્થાન સુધી ઘટી ગયું છે.

કોફોર્જ અને પીબી ફિનટેક પોર્ટફોલિયો દાખલ કરે છે

ઓગસ્ટ પણ પોર્ટફોલિયોમાં બે સંપૂર્ણપણે નવા નામો લાવ્યા.

કોફોર્જ જુલાઈ પોર્ટફોલિયોનો ભાગ ન હતો. ફંડે ₹207.44 કરોડના મૂલ્યની હોલ્ડિંગ સાથે IT કંપનીના 10,44,866 શેર ઉમેર્યા છે. આ AUM ના 2.37% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પીબી ફિનટેક બીજી નવી એન્ટ્રી હતી. આ ફંડમાં ₹67.78 કરોડના 3,61,500 શેર હતા. આ AUM ના 0.77% છે.

5 સ્ટોક્સ અદ્રશ્ય

જુલાઈના પોર્ટફોલિયોમાં દર્શાવવામાં આવેલી પાંચ કંપનીઓ ઓગસ્ટના સ્ટેટમેન્ટથી ગેરહાજર હતી. આ હતા:

• ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ
• બીએસઈ લિમિટેડ
• મુથૂટ ફાઇનાન્સ
• Lemon ટ્રી હોટલ
• આધાર હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ

સૌથી મોટા કટ

હાલની હોલ્ડિંગમાં HDFC બેન્કમાં સૌથી વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ફંડે તેની હોલ્ડિંગમાં 6 લાખ શેરનો ઘટાડો કર્યો હતો, જે જુલાઈમાં 37,98,760 શેરથી ઓગસ્ટમાં 31,98,760 શેર પર હતો.

તેના પોર્ટફોલિયોનું વજન 3.53% થી ઘટીને 2.59% થયું છે.

રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ અર્થપૂર્ણ ઘટાડો જોવા મળ્યો. હોલ્ડિંગમાં 3,34,500 શેરનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે પોર્ટફોલિયોનું વજન 2.89% થી ઘટીને 2.11% થયું છે. ભારતી એરટેલ અન્ય નોંધપાત્ર ઘટાડો હતો, જેમાં 2,08,900 શેર વેચાયા હતા અને તેનું વજન 2.20% થી 1.43% થયું હતું.
 

Paytm, MCX અને ટાઇટન ઉચ્ચ ફાળવણી જુઓ

ફંડ ખરીદીની બાજુ પર પણ ઍક્ટિવ હતું. પેટીએમએ 3.08% થી 3.79% સુધી પોર્ટફોલિયોનું વજન વધવાની સાથે સૌથી મોટો વધારો જોયો છે. MCX ને પણ મહત્વ પ્રાપ્ત થયું, જેનું વજન 0.99% થી 1.56% સુધી વધી ગયું છે. પૂનાવાલા ફિનકોર્પ 0.33% થી વધીને 0.89% થઈ ગયું, જ્યારે ટાઇટન 2.02% થી 2.57% થયું. SBI અને હોનાસા કન્ઝ્યૂમરના વજનમાં અનુક્રમે 2.48% થી 2.83% અને 0.95% થી 1.30% સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો હતો.

ઇક્વિટી ફાળવણી 96.94% સુધી ઘટી

તે જ સમયે, ઇક્વિટી ફાળવણી 98.50% થી ઘટીને 96.94% થઈ કારણ કે ફંડે તેની ટીઆરઇપી અને રોકડની સ્થિતિ વધારી છે.