સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ શું છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ- તમારે જાણવાની જરૂર છે તે બધું

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએનો સંપૂર્ણ સ્વરૂપ વિસ્થાપિત મૂવિંગ એવરેજ છે, જે એક શક્તિશાળી સાધન તરીકે કાર્ય કરે છે જે કિંમતોના વર્તન અને બજારમાં વલણોની મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. તે પરંપરાગત MA (મૂવિંગ એવરેજ) ઇન્ડિકેટરના પ્રકાર તરીકે શરૂ થાય છે, જેનો ઉપયોગ કિંમતના ડેટાને સરળતાથી સરળ બનાવવા અને ટ્રેન્ડમાં ફેરફારોને ઓળખવા માટે વ્યાપક રીતે કરવામાં આવે છે.
આ લેખ સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પર તીવ્ર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, સ્ટૉક્સમાં ડીએમએ શું છે, સ્ટૉક માર્કેટ વિશ્લેષણના કાર્યક્ષેત્રમાં તેની અરજી શોધશે અને તે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ વધારવા તેમજ નિર્ણય લેવા માટે અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે તે શીખશે. શું તમે તમારા સ્ટૉક માર્કેટ વિશ્લેષણના ટૂલકિટમાં મૂલ્યવાન ઉમેરો વિશે જાણવા માટે તૈયાર છો? અંત સુધી સંપૂર્ણપણે વાંચો!
 

શેર માર્કેટમાં ડીએમએ શું છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ તકનીકી વિશ્લેષણ માટે સંભવિત સૂચક તરીકે પ્રદાન કરે છે, જેનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડ્સને ઓળખવા અને કિંમતના ડેટાને સરળ બનાવવા માટે સ્ટૉક માર્કેટમાં કરવામાં આવે છે. ડીએમએ સ્ટૉક કિંમતના ડેટાની મૂવિંગ સરેરાશની ગણતરીનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ વર્તમાન બારની બંધ કરતી કિંમત પર સરેરાશ મૂકવાના બદલે, તે તેને ચોક્કસ સંખ્યામાં બાર પર મૂકે છે. 

ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે 15-દિવસનો વિસ્થાપિત મૂવિંગ એવરેજ પ્લોટ કરવા માંગો છો, તો તેમાં છેલ્લા 15 બંધ થતી કિંમતોનો સરેરાશ લાગશે અને તેને 15 બાર પાછા મૂકશે, જે લેગ ઇફેક્ટ બનાવશે. અહીં ડીએમએની વર્તમાન કિંમતની ક્રિયા પાછળની છેલ્લી બાબતો છે. 
 

શેરબજારમાં ડીએમએનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએનો મુખ્ય ઉપયોગ ટ્રેન્ડ અને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલને ઓળખવાનો છે. જો ડીએમએ હાલની કિંમતથી વધુ હોય, તો તે પ્રતિરોધ અથવા ડાઉનટ્રેન્ડનું સંભવિત સ્તર દર્શાવે છે. તેનાથી વિપરીત, જો ડીએમએ વર્તમાન કિંમતથી નીચે હોય, તો તે સમર્થનનું સંભવિત સ્તર અથવા ઉપરના વલણને સૂચવે છે.

રોકાણકારો અને વેપારીઓ તેમના વેપાર સંબંધિત માહિતીપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે અન્ય કિંમતના વિશ્લેષણ અને તકનીકી સૂચક સાધનો સાથે શેર બજારમાં ડીએમએનો ઉપયોગ કરે છે. કોઈપણ તકનીકી સૂચકની જેમ, બજારમાં અન્ય માહિતીના સંદર્ભમાં ડીએમએને અર્થઘટન કરવું જરૂરી લાગે છે અને સંપૂર્ણપણે વેપાર સંકેતો માટે તેના પર આધારિત નથી. 
 

ડીએમએ કેવી રીતે કામ કરે છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ ભૂતકાળમાં ચોક્કસ સંખ્યામાં કિંમતો બંધ કરવાની સરેરાશની ગણતરીની પ્રક્રિયા દ્વારા કામ કરે છે અને પછી તેને હાલની કિંમતમાંથી ચોક્કસ સંખ્યામાં બાર બૅક પર પ્લોટ કરે છે. ડીએમએ દ્વારા સમય લાગની રજૂઆત સંભવિત બજાર ટર્નિંગ પોઇન્ટ્સ, ટ્રેન્ડ્સ તેમજ શેરબજારમાં પ્રતિરોધ અને સમર્થનના સ્તરોને ઓળખવામાં વેપારીઓને સહાય કરે છે.

ડીએમએ તમને શું કહે છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએના અર્થ વિશે સંપૂર્ણ વિચારને સુરક્ષિત કર્યા પછી, ડીએમએ તમને શું કહે છે તે વિગતવાર જાણવું જરૂરી છે. ડીએમએ સંબંધિત રોકાણકારોને અમૂલ્ય આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે:

બજારમાં દિશાઓ અથવા વલણો:

શેરબજારમાં પ્રવર્તમાન વલણોની દિશાની ઓળખ ડીએમએ દ્વારા સારી રીતે ઓળખી શકાય છે. જો કિંમત વિસ્થાપિત મૂવિંગ સરેરાશથી વધુ હોય, તો તે એક અપટ્રેન્ડ પ્રદર્શિત કરે છે, જ્યારે જો કિંમત ડીએમએ કરતા ઓછી હોય, તો તે ડાઉનટ્રેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે ડીએમએ અને ટ્રેડર શેર બજારની ગતિ વિશે વધુ સારી સમજણને સુરક્ષિત કરી શકે તેવી કિંમત વચ્ચેના સંબંધનું સંપૂર્ણ અવલોકન દ્વારા કરવામાં આવે છે. 

પ્રતિરોધ અને સમર્થન:

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ કિંમત ચાર્ટ પર ડાયનેમિક રેઝિસ્ટન્સ અથવા સપોર્ટ લેવલ ઑફર કરી શકે છે. વેપારીઓ ઘણીવાર એવી ઘટનાઓનું પાલન કરે છે જ્યાં કિંમત ડીએમએમાંથી બાઉન્સ કરે છે, જે તેમને વેચવા અથવા ખરીદવા માટે સંભવિત વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. જે ક્ષણે કિંમત DMA કરતા વધારે હોય છે, તે સપોર્ટ માટે પ્રતિરોધ તરીકે કાર્ય કરવાથી બદલી શકે છે અને તેનાથી વિપરીત થઈ શકે છે. 

ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજ (DMA) vs. એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (EMA)

વિસ્થાપિત મૂવિંગ એવરેજ અને એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ બંનેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સ્ટૉક માર્કેટમાં ટ્રેન્ડનું વિશ્લેષણ કરવા અને ટ્રેડિંગ માટે સંભવિત તકોને ઓળખવા માટે ટેક્નિકલ એનાલિસિસમાં કરવામાં આવે છે. 

જો કે, તેમની વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત તેમની ગણતરીની પદ્ધતિમાં અને કિંમતના ડેટાના પ્રતિસાદના માર્ગમાં અસ્તિત્વમાં છે. DMA અને EMA વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો વિગતવાર નીચે સૂચિબદ્ધ છે:

ગણતરીની પદ્ધતિ:

વિસ્થાપિત મૂવિંગ સરેરાશ સરળ મૂવિંગ સરેરાશનો પ્રકાર હોવાથી, અગાઉની ચોક્કસ સંખ્યામાં ક્લોઝિંગ કિંમતોની સરેરાશ લઈને ગણતરીની પ્રક્રિયામાં શામેલ થાય છે અને તેને હાલની કિંમતમાંથી ચોક્કસ સંખ્યામાં બાર બૅકવર્ડ પર પ્લોટ કરે છે. સમય લૅગ સામાન્ય રીતે મૂવિંગ સરેરાશ મૂલ્યોના ડિસ્પ્લેસમેન્ટ દ્વારા ડીએમએ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે.

બીજી તરફ, એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ એ એક પ્રકારનો વેટેડ મૂવિંગ એવરેજ છે જે સામાન્ય રીતે તાજેતરના કિંમતના ડેટા પર વધુ ભાર આપે છે. તે અગાઉની બંધ કરવાની કિંમતોની સરેરાશની ગણતરીમાં શામેલ છે, જે સૌથી તાજેતરના ડેટા પોઇન્ટ્સ માટે વધુ પસંદગી પ્રદાન કરે છે. તેથી ડીએમએ અને એસએમએની તુલનામાં ઇએમએના કિસ્સામાં કિંમતમાં ફેરફારોની પ્રતિક્રિયા વધુ છે. 

ટાઇમ લૅગ:

એક નિશ્ચિત સંખ્યામાં બાર પર મૂવિંગ મૂલ્યોને પ્લોટ કરીને ડીએમએ દ્વારા ટાઇમ લૅગ શરૂ કરવામાં આવે છે જે કિંમતમાં ટૂંકા ગાળાના વધઘટને સરળ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે અને એકંદર ટ્રેન્ડનું વધુ સ્પષ્ટ દૃશ્ય પ્રદાન કરી શકે છે. 

જ્યારે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ ઇન્હેરન્ટ ટાઇમ લેગ સમાવિષ્ટ કર્યા વિના કિંમતમાં ફેરફારો તરત જ પ્રતિસાદ પ્રદાન કરે છે. તાજેતરની ગતિવિધિઓ માટે વધુ સંવેદનશીલ બની જાય છે, જે વેપાર કરવા માટે ટૂંકા ગાળાની ગતિ અથવા વલણોની શોધમાં વેપારીઓ માટે પરફેક્ટ બને છે.

સ્મૂથિંગ ઇફેક્ટ:

કિંમતનો ડેટા ડીએમએ દ્વારા સરળ બનાવી શકાય છે પરંતુ ઇએમએ તરીકે અવાજને ઘટાડવામાં અસરકારક સાબિત થઈ શકતો નથી.

ઇએમએ કિંમતના અવાજને ઘટાડવામાં અને બજારમાં વર્તમાન વલણના વધુ સચોટ પ્રતિનિધિત્વમાં વધુ કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.

ઉપયોગના લોકપ્રિય કેસો:

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે પ્રતિરોધ અને સમર્થનની ઓળખ, ટ્રેન્ડ રિવર્સલનું કન્ફર્મેશન તેમજ કિંમતમાં ટૂંકા ગાળાના ઉતાર-ચડાવને ફિલ્ટર કરવાનો સમાવેશ કરે છે. 

તેનાથી વિપરીત, ઇએમએનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વ્યૂહરચનાઓમાં કરવામાં આવે છે જે ટૂંકા ગાળા માટે વલણો તેમજ વેપારની તકોનું પાલન કરે છે, કારણ કે કિંમતમાં ફેરફારની પ્રતિક્રિયા ઝડપી છે.
 

ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજની મર્યાદાઓ (ડીએમએ):

ડીએમએ તકનીકી વિશ્લેષણમાં મૂલ્યવાન સાધન તરીકે કામ કરે છે, પરંતુ તે કેટલીક મર્યાદાઓ સાથે આવે છે જે વેપારીઓ નિર્ણય લેતી વખતે અથવા બજારમાં વિશ્લેષણ માટે તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે જાગૃત હોવું જોઈએ. ડીએમએની મુખ્ય મર્યાદાઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે:

ટાઇમ લૅગ:

ડીએમએના સૌથી નોંધપાત્ર નુકસાનમાંથી એક તેનો અંતર્નિહિત સમય અવધિ છે જેના પરિણામે ઘણીવાર વિલંબિત સંકેતો થાય છે. જો કે, આ ટૂંકા ગાળાની વ્યૂહરચનાઓ અથવા કિંમતમાં ઝડપી ફેરફારો મેળવવાની પુષ્ટિ શોધતા વેપારીઓ માટે સાધનને ઓછું અસરકારક બનાવે છે.

અસ્થિર બજારો માટે પ્રતિબંધિત ઉપયોગ:

ઉચ્ચ શ્રેણીની અસ્થિરતા ધરાવતા વિશિષ્ટ બજારોમાં, ડીએમએની સરળ અસર કોઈપણ અવાજ ઘટાડવામાં અસરકારકતા પ્રદાન કરતી નથી કારણ કે લૅગ આખરે મહત્વપૂર્ણ કિંમતની ગતિવિધિઓને ચૂકવવાનું કારણ બનશે. આવી બજારની સ્થિતિઓમાં, વેપારીઓને માત્ર DMA પર આધારિત હોવું પડકારજનક લાગી શકે છે.

સ્ટેન્ડઅલોન ઇન્ડિકેટર ઑફર કરતું નથી:

ટ્રેડિંગમાં નિર્ણય લેતા પહેલાં ડીએમએનો ઉપયોગ અલગથી કરવો જોઈએ નહીં. ડીએમએ પર નિર્ભરતા માત્ર વિવિધ બજાર વલણો અથવા ખોટા સંકેતોની ખોટી વ્યાખ્યા તરફ દોરી જશે. તેથી, અન્ય તકનીકી સૂચકો જેમ કે ચાર્ટ્સની પેટર્ન્સ અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ વગેરે સાથે ડીએમએના ઉપયોગને સંમિશ્રિત કરવું આવશ્યક છે.

સાઇડવે માર્કેટમાં વ્હિપસૉઇંગ:

ડીએમએની અસરકારક પ્રકૃતિને કારણે, ખાસ કરીને સાઇડવે અથવા ચોપી બજારોમાં પણ તેને કાઢી શકે છે. કિંમતની હલનચલન એક સંકુચિત શ્રેણી સુધી સીમિત હોવાથી, વિસ્થાપિત હલનચલન સરેરાશ વર્તમાન વલણને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરી શકશે નહીં, પરિણામે ભ્રામક સંકેતો આવી શકે છે. 

આઉટલાયર્સ માટે સંવેદનશીલ: 

ડીએમએ રૂપરેખાઓ માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે, જે સરેરાશથી નોંધપાત્ર રીતે વિચલિત કરવાની પ્રવૃત્તિને મનોરંજન કરનાર અત્યંત મૂલ્યો છે. આઉટલાઇનર્સ હલનચલન સરેરાશને વિકૃત કરી શકે છે અને તેના પરિણામે સંપૂર્ણપણે ભ્રામક સિગ્નલ આવી શકે છે.

ઐતિહાસિક ડેટા પર નિર્ભરતા:

મૂવિંગ એવરેજની યોગ્ય રીતે ગણતરી કરવા માટે, ડીએમએ માટે ઐતિહાસિક કિંમતના ડેટાની પર્યાપ્ત રકમની જરૂર છે. તેથી ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં જ્યાં ઐતિહાસિક ડેટા મર્યાદિત છે, તે વિશ્વસનીય ડીએમએ સિગ્નલ ઑફર કરી શકશે નહીં.
 

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ પર આધાર રાખતી વખતે યાદ રાખવાના મુદ્દાઓ:

આમ, તમે ડીએમએની મર્યાદા વિશે સારી રીતે જાણો છો, તેથી ઇન્ડિકેટરના અસરકારક અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગની ખાતરી કરવા માટે નીચેના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે:

● સમય લાગ વિશે જાગૃત હોવું એ મૂળભૂત રીતે મહત્વપૂર્ણ છે, તેમજ ડીએમએ-જનરેટેડ સિગ્નલનું અર્થઘટન કરતી વખતે તેની અસરોના વિચારણા સાથે.
● તમારા ટ્રેડિંગના સમય મર્યાદા અને માર્કેટની સ્થિતિઓના આધારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું યોગ્ય મૂલ્ય પસંદ કરો.
● વધુ વ્યાપક માર્કેટ વ્યૂને સુરક્ષિત કરવા માટે સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએનો ઉપયોગ અન્ય સૂચકો સાથે જોડો.
● વાસ્તવિક કિંમતની ક્રિયા અને બજાર વિશેની અન્ય માહિતી સાથે ડીએમએ સિગ્નલની પુષ્ટિની ખાતરી કરો.
● ઐતિહાસિક ડેટાને યોગ્ય રીતે ફિટ કરવા માટે ડીએમએની સેટિંગને ઓવર-ઓપ્ટિમાઇઝ કરવાના તમારા પ્રલોભનને મર્યાદિત કરો.
● DMAનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારી મૂડીને સુરક્ષિત કરવા માટે પોઝિશન સાઇઝિંગ અને સ્ટૉપ લૉસ જેવી યોગ્ય રિસ્ક-મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિસનો ઉપયોગ કરો.
● લાઇવ ટ્રેડિંગમાં ડીએમએની એપ્લિકેશનમાં જોડાતા પહેલાં, તેની પરફોર્મન્સને માન્ય કરવા માટે ઐતિહાસિક ડેટા પર સંપૂર્ણ બૅકટેસ્ટિંગ કરવું.
● ડીએમએ સિગ્નલ્સ પર ભાવનાત્મક રીતે પક્ષપાત કરેલ નિર્ણય લેવાનો પ્રતિકાર કરો.
 

તારણ

તેથી સમાપ્ત થવા માટે, ડીએમએનો ઉપયોગ તેની તમામ સૂક્ષ્મતાઓ અને મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં લઈને કરવો આવશ્યક છે. જોકે તે બજારના વલણોનું વિશ્લેષણ કરવા માટે લાભદાયી સાધન તરીકે કાર્ય કરે છે, પરંતુ મૂડીનું મોટું નુકસાન ટાળવા માટે અન્ય બજાર સૂચકો સાથે સંયુક્ત કરવું આવશ્યક છે. ટ્રેડર્સ માટે તેની અરજીમાં શિસ્ત અને વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પણ મહત્વપૂર્ણ છે.