ડેરિવેટિવ્ઝ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

5Paisa ઍડમિન

છેલ્લું અપડેટ: 14 મે 2026, 05:18 PM IST

banner
કન્ટેન્ટ

ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી

ડેરિવેટિવ એ ટૂ-પાર્ટી કોન્ટ્રાક્ટ છે જેનું મૂલ્ય/કિંમત અન્ડરલાઇંગ એસેટમાંથી મેળવવામાં આવે છે. ફ્યુચર્સ, ઑપ્શન્સ, ફોરવર્ડ અને સ્વૅપ્સ એ સૌથી પ્રચલિત પ્રકારના ડેરિવેટિવ્સ છે.

ડેરિવેટિવ કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદવા અને વેચવા માટે વેપારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા અભિગમને ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કૉલ ઓપ્શન ખરીદવા અથવા પુટ ઓપ્શન ખરીદવા વગેરે જેવી વિવિધ ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ છે.

જો કે, જ્યારે આ વ્યૂહરચનાઓ સમય-પરીક્ષિત છે, એટલે કે તેઓ તમામ બજારની સ્થિતિઓ પર કામ કરે છે, ત્યારે ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગમાંથી પૈસા કમાવવાની કોઈ પવિત્ર ગ્રેઇલ પદ્ધતિ નથી. અહીં સૂચિબદ્ધ ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીને બૅકટેસ્ટ કરવું અને તમને શ્રેષ્ઠ રીતે અનુકૂળ હોય તે શોધવું હંમેશા સમજદારીભર્યું છે.

ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી

ફ્યુચર્સ ટ્રેડર્સ બે દિશામાં ટ્રેડ કરે છે - લોંગ (બાય ફ્યુચર્સ) અથવા શોર્ટ (સેલ ફ્યુચર્સ). અહીં ચાર સૌથી લોકપ્રિય ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ છે:

લાંબા ટ્રેડ્સ 
લાંબા વેપાર એ ટ્રેડિંગ ફ્યુચર્સનું એક સામાન્ય સ્વરૂપ છે. જ્યારે તમે ફ્યુચર્સ ખરીદો છો, ત્યારે તમને વિશ્વાસ છે કે કોન્ટ્રેક્ટની સમાપ્તિ તારીખ પહેલાં અન્ડરલાઇંગ એસેટની કિંમત વધશે. આગળની કિંમત તમારા અને વિક્રેતા (કિંમતને ધકેલવા) દ્વારા સંમત કિંમત કરતાં વધી જાય છે, તમે વધુ નફો કરી શકો છો.

શોર્ટ ટ્રેડ 
શોર્ટ ટ્રેડનો અર્થ છે વેચાણ ફ્યુચર્સ. જ્યારે તમે ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રેક્ટ વેચો છો, ત્યારે તેનો અર્થ એ કે તમને વિશ્વાસ છે કે કોન્ટ્રેક્ટની સમાપ્તિ તારીખ પહેલાં અન્ડરલાઇંગ એસેટની કિંમત ઘટશે. ટૂંકા ટ્રેડને સામાન્ય રીતે લાંબા ટ્રેડ કરતાં જોખમી માનવામાં આવે છે કારણ કે જો કિંમત વિપરીત દિશામાં ખસેડવામાં આવે તો નુકસાન નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે.
  
બુલ કૅલેન્ડર સ્પ્રેડ 
ટ્રેડર એક અંડરલાઇંગ એસેટ પર ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદે છે અને વેચે છે પરંતુ આ ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં વિવિધ સમાપ્તિ માટે. ટ્રેડર સામાન્ય રીતે નજીકના ગાળાના સમાપ્તિ પર લાંબા સમય સુધી જાય છે અને લાંબા ગાળાની સમાપ્તિ પર ટૂંકા હોય છે. આ વ્યૂહરચના અપનાવતા રોકાણકારો તેમના નફાના માર્જિનને વધારવા માટે લાંબા સમય સુધી વ્યાપક થવાની અપેક્ષા રાખે છે.

બેર કૅલેન્ડર સ્પ્રેડ 
બેર કૅલેન્ડર સ્પ્રેડ બુલ કૅલેન્ડર સ્પ્રેડની સામે છે. આ ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં, વેપારી ટૂંકા ગાળાના કરાર અને લાંબા ગાળાના કરાર પર ટૂંકા જાય છે. આ વ્યૂહરચનાને પસંદ કરતા રોકાણકારો ટૂંકા પક્ષમાં ફેલાવાની અપેક્ષા રાખે છે જેથી વધુ નફો મેળવી શકાય.

smg-derivatives-3docs

ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ

વિકલ્પો બે પ્રકારના હોય છે: કૉલ અને પુટ. એક કૉલ ખરીદવાનો અધિકાર આપે છે, જ્યારે એક પુટ ભવિષ્યમાં સેટ કિંમત પર વેચાણની મંજૂરી આપે છે. આના દ્વારા વિકલ્પોની કિંમત અને વૉલ્યુમ વિશે અપડેટ રહો વિકલ્પ ચેઇન. અહીં સૌથી સામાન્ય વિકલ્પો ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ વેપારીઓ પર આધાર રાખે છે:

કૉલ ખરીદો 
લાંબા કૉલ એ વિકલ્પોમાં સૌથી લોકપ્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાધનો પૈકી એક છે. જ્યારે તમને વિશ્વાસ હોય કે અન્ડરલાઇંગ એસેટ અને સંબંધિત સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ કોન્ટ્રાક્ટની સમાપ્તિની તારીખ પહેલાં વધશે ત્યારે તમે આ ટ્રેડ કરી શકો છો. યાદ રાખો, સમય વિકલ્પોનો દુશ્મન છે. અન્ડરલાઇંગ એસેટની કિંમત સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસથી વધુ ઝડપથી વધે છે, જે તમને વધુ ઝડપી નફો આપે છે. જો કે, જો કરારની સમાપ્તિની અંતિમ તારીખ પર કિંમત વધે છે, તો તમને નુકસાન થઈ શકે છે.

ખરીદો પુટ 
જ્યારે તમે પુટ ખરીદો છો, ત્યારે તમે અપેક્ષા રાખો છો કે અન્ડરલાઇંગ એસેટ ભવિષ્યમાં અથવા કોન્ટ્રાક્ટની સમાપ્તિની તારીખ પહેલાં નીચે જશે. જો અન્ડરલાઇંગ એસેટ સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસથી નીચે આવે છે, તો તમે નફો કરો છો. જો કે, જો સંપત્તિની કિંમત વધે છે, તો તમારું પ્રીમિયમ મૂલ્ય (તમે ખરીદી માટે ચૂકવેલ કિંમત) શૂન્ય થઈ શકે છે.

કવર કરેલ કૉલ સ્ટ્રેટેજી
આ ઑપ્શન્સ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં, તમે સ્પોટ માર્કેટમાં અન્ડરલાઇંગ એસેટ ખરીદો અને સમાન એસેટનો કૉલ વેચો છો. આ અભિગમ એવા રોકાણકારો દ્વારા અપનાવવામાં આવે છે જે બુલિશ વલણને તટસ્થ રાખે છે. રિસ્ક-રિવૉર્ડ રેશિયોના સંદર્ભમાં, રિવૉર્ડ મર્યાદિત છે, પરંતુ નુકસાન અમર્યાદિત હોઈ શકે છે. વધુમાં, વોલેટિલિટી નફા કમાવવા માટે આ વ્યૂહરચના પર આધાર રાખતા વેપારી માટે વધારાની મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે.

વિવાહિત પુટ વ્યૂહરચના
આ વ્યૂહરચનામાં, ઇન્વેસ્ટર તેમની માલિકીના અથવા ખરીદવા માંગતા શેર માટે પુટ ઓપ્શન ખરીદે છે. રોકાણકારો જે સામાન્ય રીતે સ્ટૉક પર બુલિશ હોય છે તેઓ કિંમતોમાં ઘટાડાની અસરને ઘટાડવા માટે આ વ્યૂહરચનાને અપનાવે છે.

હમણાં જ તમારી કુશળતાનું પરીક્ષણ કરો અને નફો મેળવો

હવે તમે ટોચની ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ જાણો છો, 5paisa સાથે ડિમેટ અને ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલીને તમારી કુશળતાનું પરીક્ષણ કરો. એકાઉન્ટ ખોલવા અને વેપારી બનવા માટે માત્ર પાંચ મિનિટ લાગે છે. પરંતુ, તમારે માહિતગાર નિર્ણયો લેવા માટે ટોચની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ વાંચવી અને જાણવી આવશ્યક છે.

ડેરિવેટિવ્સ ટ્રેડિંગ શોધવા માંગો છો?

+91
આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો
hero_form

ડિસ્ક્લેમર: સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં રોકાણ બજારના જોખમોને આધિન છે, રોકાણ કરતા પહેલાં તમામ સંબંધિત ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિગતવાર ડિસ્ક્લેમર માટે કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો.

મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form