स्टॉक मार्केट में डीएमए क्या है?

स्टॉक मार्केट में डीएमए- आपको बस जानना चाहिए

शेयर बाजार में डीएमए का पूरा रूप विस्थापित गतिशील औसत है, जो एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है जो मूल्यों के व्यवहार और बाजार में प्रवृत्तियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है. यह पारंपरिक MA (मूविंग एवरेज) इंडिकेटर के रूप में प्रभावित होता है, जिसका उपयोग मूल्य डेटा को सुचारू बनाने और ट्रेंड में बदलाव की पहचान करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है.
यह अनुच्छेद स्टॉक मार्केट में डीएमए पूर्ण रूप से डीएमए पर ध्यान केंद्रित करेगा, स्टॉक मार्केट विश्लेषण के दौरान डीएमए क्या है, स्टॉक मार्केट विश्लेषण के दौरान अपने अनुप्रयोग की खोज करेगा और जानें कि इसे ट्रेडिंग रणनीतियों और निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. क्या आप अपने स्टॉक मार्केट एनालिसिस के टूलकिट में मूल्यवान जोड़ के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? अंत तक अच्छी तरह पढ़ें!
 

शेयर मार्केट में डीएमए क्या है?

शेयर बाजार में डीएमए तकनीकी विश्लेषण के लिए एक संभावित सूचक के रूप में प्रदान करता है, जिसका उपयोग शेयर बाजार में प्रचलित प्रवृत्तियों की पहचान करने और मूल्य डेटा को सुगम बनाने के लिए किया जाता है. डीएमए स्टॉक की कीमत के डेटा के मूविंग औसत की गणना करने का प्रयास करता है, लेकिन वर्तमान बार की क्लोजिंग कीमत पर औसत रखने के बजाय, यह इसे विशिष्ट संख्या में बार पर रखता है. 

उदाहरण के लिए, अगर आप एक 15-दिन की डिस्प्लेस्ड मूविंग एवरेज प्लॉट करना चाहते हैं, तो इसे अंतिम 15 क्लोजिंग प्राइस औसत ले जाएगा और इसे 15 बार वापस प्लॉट करेगा, जो एक लैग इफेक्ट बनाएगा. यहां डीएमए की वर्तमान कीमत की क्रिया के पीछे है. 
 

स्टॉक मार्केट में DMA का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

शेयर बाजार में डीएमए का प्राथमिक उपयोग प्रवृत्तियों और सहायता और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करना है. यदि डीएमए वर्तमान मूल्य से अधिक है, तो यह प्रतिरोध या डाउनट्रेंड के संभावित स्तर का प्रतिनिधित्व करता है. इसके विपरीत, अगर DMA वर्तमान कीमत से कम है, तो यह समर्थन का संभावित स्तर या ऊपर का ट्रेंड दर्शाता है.

निवेशक और व्यापारी अपने व्यापार से संबंधित सूचित निर्णय लेने के लिए अन्य मूल्य प्रकार के मूल्य विश्लेषण और तकनीकी संकेतक उपकरणों के साथ शेयर बाजार में डीएमए का उपयोग करते हैं. किसी भी तकनीकी इंडिकेटर की तरह, बाजार में अन्य जानकारी के संदर्भ में डीएमए की व्याख्या करना आवश्यक लगता है और केवल ट्रेडिंग सिग्नल के लिए इस पर निर्भर नहीं करता है. 
 

डीएमए कैसे काम करता है?

शेयर बाजार में डीएमए भूतकाल में एक विशिष्ट संख्या में बन्द मूल्यों की गणना की प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है और फिर वर्तमान मूल्य से विशिष्ट संख्या में बार बैक करता है. डीएमए द्वारा लागू टाइम लैग की शुरुआत संभावित मार्केट टर्निंग पॉइंट, ट्रेंड और स्टॉक मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की पहचान करने में ट्रेडर्स की सहायता करती है.

डीएमए आपको क्या बताता है?

स्टॉक मार्केट में डीएमए के अर्थ के बारे में पूर्ण विचार प्राप्त करने के बाद, डीएमए आपको क्या बताता है यह विस्तार से जानना आवश्यक है. डीएमए संबंधित निवेशकों को अमूल्य जानकारी प्रदान करता है:

बाजार में दिशानिर्देश या प्रवृत्तियां:

शेयर बाजार में प्रचलित प्रवृत्तियों की दिशा की पहचान डीएमए द्वारा अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है. यदि मूल्य विस्थापित गतिशील औसत से ऊपर है तो यह एक अपट्रेंड प्रदर्शित करता है, जबकि यदि मूल्य डीएमए से नीचे होता है तो यह एक डाउनट्रेंड को दर्शाता है. यह डीएमए और उस कीमत के बीच संबंध का पूरी तरह से अवलोकन के माध्यम से है जिससे व्यापारी स्टॉक मार्केट की गति की बेहतर समझ प्राप्त कर सकता है. 

प्रतिरोध और समर्थन:

शेयर बाजार में डीएमए मूल्य चार्ट पर गतिशील प्रतिरोध या सहायता स्तर प्रदान कर सकता है. व्यापारी अक्सर उन उदाहरणों का पालन करते हैं जहां मूल्य डीएमए से बाउन्स होता है, जो उन्हें बेचने या खरीदने के लिए संभावित विकल्प प्रदान करता है. जिस समय कीमत DMA से अधिक हो जाती है, वह समर्थन के प्रतिरोध के रूप में कार्य करने से बदल सकता है और इसके विपरीत. 

डिस्प्लेस्ड मूविंग एवरेज (डीएमए) बनाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए)

डिस्प्लेस्ड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों का उपयोग मुख्य रूप से स्टॉक मार्केट में ट्रेंड का विश्लेषण करने और ट्रेडिंग के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है. 

तथापि, उनके बीच मुख्य अंतर उनकी गणना के तरीके और मूल्य डेटा के प्रति उनके प्रतिक्रिया के तरीके में मौजूद है. डीएमए और ईएमए के बीच प्रमुख अंतर विस्तार से नीचे दिए गए हैं:

गणना की विधि:

विस्थापित गतिशील गतिशील औसत सरल गतिशील औसत का एक प्रकार होने के कारण, गणना की प्रक्रिया में विशिष्ट संख्या में पूर्व बंद होने वाली कीमतों की औसत लेकर और वर्तमान कीमत से विशिष्ट संख्या में बैर बैकवर्ड करके कार्य करता है. आमतौर पर मूविंग एवरेज वैल्यू के डिस्प्लेसमेंट के माध्यम से डीएमए द्वारा एक टाइम लैग शुरू किया जाता है.

दूसरी ओर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक प्रकार का वेटेड मूविंग एवरेज है जो आमतौर पर हाल ही के मूल्य के डेटा पर अधिक जोर देता है. यह पिछले बंद होने वाले मूल्यों की औसत गणना में संलग्न होता है, जो सबसे हाल ही के डेटा बिंदुओं के लिए उच्च वरीयता प्रदान करता है. इसलिए डीएमए और एसएमए की तुलना में ईएमए के मामले में कीमत में बदलाव की प्रतिक्रिया अधिक है. 

टाइम लैग:

DMA द्वारा एक टाइम लैग की शुरुआत विशिष्ट संख्या के बार में मूविंग वैल्यू को प्लॉट करके की जाती है, जो कीमत में शॉर्ट-टर्म के उतार-चढ़ाव को आसान बनाने में मदद कर सकती है और समग्र ट्रेंड का अधिक स्पष्ट दृश्य प्रदान कर सकती है. 

जबकि तेजी से गतिशील गतिशील औसत बिना किसी अंतर्निहित समय लाग को शामिल किए मूल्य परिवर्तनों को तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान करती है. हाल ही के मूवमेंट के लिए यह अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिससे यह ट्रेड लेने के लिए शॉर्ट-टर्म मोमेंटम या ट्रेंड की तलाश करने वाले ट्रेडर के लिए परफेक्ट हो जाता है.

स्मूथिंग इफेक्ट:

मूल्य डेटा डीएमए द्वारा आसान किया जा सकता है लेकिन ईएमए के रूप में शोर को कम करने की तरह प्रभावी साबित नहीं हो सकता है.

ईएमए मूल्य शोर को कम करने और बाजार में मौजूदा प्रवृत्ति के अधिक सटीक प्रतिनिधित्व में अधिक दक्षता प्रदान करता है.

उपयोग के लोकप्रिय मामले:

स्टॉक मार्केट में डीएमए का इस्तेमाल आमतौर पर प्रतिरोध और सहायता की पहचान, ट्रेंड रिवर्सल के कन्फर्मेशन और कीमत में शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव को फिल्टर करना शामिल करता है. 

इसके विपरीत, ईएमए का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसी रणनीतियों में किया जाता है जो छोटी अवधि के लिए ट्रेंड और ट्रेडिंग के अवसरों का पालन करते हैं, क्योंकि कीमत में बदलाव की प्रतिक्रिया तेज़ होती है.
 

डिस्प्लेस्ड मूविंग एवरेज (डीएमए) की सीमाएं:

हालांकि डीएमए तकनीकी विश्लेषण में एक मूल्यवान साधन के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह कुछ सीमाओं के साथ आता है जो व्यापारियों को निर्णय लेते समय या बाजार में विश्लेषण के लिए इसका उपयोग करते समय जानना चाहिए. डीएमए की प्रमुख सीमाएं नीचे दी गई हैं:

टाइम लैग:

डीएमए के सबसे महत्वपूर्ण नुकसान में से एक है इसका अंतर्निहित समय अवधि है जिसके परिणामस्वरूप अक्सर विलंबित संकेत मिलते हैं. हालांकि, यह अल्पकालिक रणनीतियों या कीमतों में तेजी से बदलाव कैप्चर करने के लिए कन्फर्मेशन की तलाश करने वाले ट्रेडर्स के लिए टूल को कम प्रभावी बनाता है.

अस्थिर बाजारों के लिए प्रतिबंधित उपयोग:

उच्च श्रेणी की अस्थिरता वाले विशिष्ट बाजारों में, डीएमए का सुचारू प्रभाव आवाज को कम करने में प्रभावी नहीं हो सकता है क्योंकि लैग अंततः उसे महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलनों को मिस करने का कारण बन जाएगा. ऐसी मार्केट स्थितियों में, ट्रेडर को केवल DMA पर निर्भर करने के लिए चुनौतीपूर्ण दिखाई दे सकते हैं.

स्टैंडअलोन इंडिकेटर ऑफर नहीं करता है:

व्यापार में निर्णय लेने से पहले डीएमए का प्रयोग अलग से नहीं किया जाना चाहिए. डीएमए पर निर्भरता केवल विभिन्न बाजार प्रवृत्तियों या मिथ्या संकेतों की गलत व्याख्या करेगी. इसलिए, अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे चार्ट के पैटर्न और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ डीएमए के उपयोग को मिलाना आवश्यक है.

साइडवेज़ मार्केट में व्हिपसॉइंग:

डी. एम. ए. की दीर्घकालिक प्रकृति विशेषकर साइडवे या कापी मार्केट में व्हिपसॉइंग भी कर सकती है. क्योंकि कीमत का मूवमेंट एक संकीर्ण रेंज तक सीमित है, इसलिए डिस्प्लेस्ड मूविंग एवरेज वर्तमान ट्रेंड को सही तरीके से नहीं दिखा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत संकेत मिलते हैं. 

आउटलायर्स के लिए संवेदनशील: 

डीएमए ऐसी रूपरेखाओं के प्रति संवेदनशील हो सकती है जो औसत से महत्वपूर्ण रूप से विचलित होने की प्रवृत्ति को मनोरंजन करने वाले अत्यंत मूल्य हैं. आउटलाइनर मूविंग एवरेज को विकृत कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप सिग्नल पूरी तरह से भ्रामक हो सकते हैं.

ऐतिहासिक डेटा पर निर्भरता:

गतिशील औसत की गणना करने के लिए डीएमए के लिए ऐतिहासिक मूल्य डेटा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है. इसलिए विशेष मामलों में जहां ऐतिहासिक डेटा सीमित है, वहां यह एक विश्वसनीय डीएमए सिग्नल नहीं दे सकता है.
 

स्टॉक मार्केट में डीएमए पर भरोसा करते समय याद रखने योग्य बातें:

इस प्रकार, जैसा कि आप डीएमए की सीमा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इंडिकेटर के प्रभावी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है:

● समय लाग के बारे में जानकारी होना आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है, साथ ही डीएमए-जनरेटेड सिग्नल की व्याख्या करते समय इसके प्रभावों के विचार के साथ.
● अपने ट्रेडिंग की समय सीमा और मार्केट की स्थितियों के आधार पर डिस्प्लेसमेंट की सही वैल्यू चुनें.
● अधिक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट व्यू प्राप्त करने के लिए स्टॉक मार्केट में DMA के उपयोग को अन्य इंडिकेटर के साथ जोड़ें.
● वास्तविक कीमत कार्रवाई और बाजार के बारे में अन्य जानकारी के साथ डीएमए सिग्नल की पुष्टि सुनिश्चित करें.
● ऐतिहासिक डेटा को उचित रूप से फिट करने के लिए डीएमए की सेटिंग को अधिक ऑप्टिमाइज़ करने के अपने टेम्पटेशन को सीमित करें.
● डीएमए का उपयोग करते समय अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस जैसी उचित जोखिम-प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करना.
● लाइव ट्रेडिंग में डीएमए के एप्लीकेशन में शामिल होने से पहले, अपने परफॉर्मेंस को सत्यापित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर पूरी तरह से बैकटेस्ट करना.
● डीएमए सिग्नल पर भावनात्मक रूप से पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने का प्रतिरोध करना.
 

निष्कर्ष

इसलिए इसकी सभी सूक्ष्मताओं और सीमाओं पर विचार करके डीएमए का प्रयोग किया जाना चाहिए. हालांकि यह बाजार प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए एक लाभदायक उपकरण के रूप में कार्य करता है, लेकिन पूंजी की विशाल हानि से बचने के लिए अन्य बाजार संकेतकों के साथ संयुक्त होना चाहिए. व्यापारियों के लिए इसके उपयोग में अनुशासन और विवेक का प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण है.